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Conciliación bancaria

Ves al día con su conciliación



La Conciliación bancaria es una aplicación complemento a nuestra contabilidad que nos permite asegurar que todos los extractos de todas las cuentas bancarias están reflejadas en nuestra contabilidad en las cuentas contables asociadas.

Elementos aportados

La conciliación bancaria ofrece una serie de ventajas que mejoran la gestión de su empresa.

    1

Conciliación manual

Permite la conciliación de los extractos bancarios introducidos manualmente que estén pendientes con los apuntes bancarios asociados a la misma cuenta.

    2

Conciliación automática

Permite la conciliación de los extractos bancarios introducidos automáticamente que estén pendientes con los apuntes bancarios asociados a la misma cuenta.

    3

Consulta PDF o Excel

Todas las opciones y pantalla tienen disponible la posibilidad de pasar la información un PDF (para listar o adjuntar) o bien a un Excel (para procesar su información.

    4

Informe situación cuenta

El informe situación cuenta bancaria permite obtener por PDF o por Excel la situación actual o entre rango de fecha de una cuenta bancaria.

Características

Mobirise

Conciliación automática o manual

En la Conciliación automática, el sistema se ocupa automáticamente de identificar los apuntes asociados que identifican su cuenta bancaria.

En la Conciliación manual, el sistema aporta los posibles apuntes que no hayan sido asignados para seleccionar el apunte identificado para que pasen a estar ‘asociados’.

Mobirise

Consultas e informes

Para todas las opciones de consulta de datos está disponible la
posibilidad de pasar la información de la consulta a un PDF o
bien a un Excel.

Informe situación cuenta

Permite obtener por PDF o por Excel la situación actual,
o entre rango de fecha de una Cuenta Bancaria.

Definición de plantillas

Podemos identificar automáticamente extractos bancarios que se repiten de una cuenta para que se realize automáticamente la Contabilización de sus apuntes.

Beneficios

Vincula cuentas bancarias con otras cuentas contables asociadas. Permite ver extractos bancarios y movimientos contables sin necesidad de hacer procesos masivos externos de carga.

Permite obtener informes (PDF/Excel) de la situación conciliada de todas las cuentas bancarias de la empresa a una fecha dada. Aporta información para Auditorias de la empresa.

No se modifica ningún elemento de la contabilidad. Accede y sincroniza pero no se altera nada.
La conciliación bancaria accede en modo consulta a la contabilidad aportando sincronismo.

Este apartado permite toda la carga de ficheros N43 que sean relevantes a la contabilidad y que esten asociados a la factura.

Permite guardar/acceder a cualquier información bancaria mediante la descarga periódica de ficheros N43 o Excel. Acceso a extractos bancarios y documentación asociada sin tener que acceder a bancos.

Permite definir portales de acceso personalizados. Acceso limitado a determinadas cuentas con tipos de operaciones bancarias. Con la seguridad a nivel de campo se puede delimitar que campos verán los usuarios.

De los extractos bancarios por accederse a los apuntes contables o viceversa una vez está conciliado.

Permite centralizar el acceso a todos los bancos/cuentas de la empresa y a todos sus extractos bancarios. Permite ver los saldos reales de todas las cuentas sabiendo la posición diaria de la empresa.

Permite la conciliación automátcia port importe/fecha o por importe. También permite la conciliación manual en la que se podrán hacer relaciones 'n' a 'm' entre extractos bancarios y apuntes contables de las cuentas bancarias.

Fácilmente con otras aplicaciones o módulos, trabaja nativamente ISERIES, SQLSERVER u ORACLE, o si se quiere mixto, es decir, ISERIES+SQLSERVER.

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